O que é gerenciamento de risco na negociação?

Embora os traders obtenham lucros com as negociações, isso pode ser perigoso. Com os lucros vêm também as perdas e os riscos. Os traders devem saber como reduzir estes riscos e controlar as suas emoções. Quais são os riscos na negociação? Os riscos na negociação referem-se às perdas financeiras que um investidor enfrenta. Pode ser de diferentes tipos devido a diferentes fatores. Esses riscos são causados ​​pela oscilação de preços e valores dos ativos no mercado. Estes riscos também têm impacto no sucesso das atividades comerciais. Como podem os traders aplicar a gestão de risco nas negociações? Vamos nos aprofundar no blog e aprender mais sobre ele.

Riscos na negociação

Existem vários tipos de riscos causados ​​por múltiplos fatores. Alguns dos riscos comuns são fornecidos abaixo:

Risco de mercado: flutuações de preços e alta volatilidade.

Risco de liquidez: fraca liquidez do mercado e amplos spreads de compra e venda.

Risco de execução: derrapagens e erros de ordem.

Risco de execução: derrapagens e erros de ordem.

Risco Emocional: Tomada de decisões emocionais e overtrading.

Risco Sistêmico: Quedas de mercado e eventos econômicos.

Risco Operacional: Falhas técnicas, fraudes e violações de segurança.

Risco regulatório: mudanças regulatórias e problemas de conformidade.

Conhecimento e Experiência Risco: falta de conhecimento e inexperiência.

Gestão de Risco em Negociação

O processo de identificação e controle dos riscos que causam perdas financeiras é denominado gerenciamento de risco na negociação. Envolve estabelecer regras e condições juntamente com estratégias de planejamento. Os comerciantes não podem eliminar os riscos, mas podem reduzi-los. Antes de planejar suas estratégias de gerenciamento de riscos, você precisa saber o que é um risco. Os traders também devem saber que sempre haverá riscos na negociação. Vamos discutir diferentes estratégias de gerenciamento de risco. 

Importância da gestão de risco na negociação

O risco de mercado está em constante mudança devido a múltiplos fatores, como avanços tecnológicos e mudanças na estrutura do mercado. Aplicar a gestão de risco é útil para os traders. Com a gestão de risco, os investidores podem minimizar as perdas se o mercado reverter após um evento. O gerenciamento de risco na negociação protege uma organização e também um indivíduo de perdas potenciais. Devemos conhecer antecipadamente os riscos de um investimento para ter paciência em arcar com as perdas. Ao identificar, medir e mitigar os riscos de mercado, os investidores podem analisar as complexidades dos mercados financeiros. Eles também podem atingir seus objetivos financeiros de longo prazo. Os planos de gestão de risco podem ajudar a minimizar o impacto dos riscos que podem afetar o seu investimento.

Como aprender gerenciamento de risco em negociação

Para aprender gerenciamento de risco na negociação, você precisa entender e seguir estas dicas:

• Compreenda os fundamentos do gerenciamento de risco, ou seja, risco versus recompensa, ordens de stoploss e dimensionamento de posição.
• Estudando estratégias de negociação como hedge e diversificação.
• Usando contas de demonstração para praticar e melhorar.
• Aprenda análise técnica e fundamental.
• Acompanhar traders experientes e revisar suas estratégias de negociação.
• Usando ferramentas de gerenciamento de risco.

Algumas outras técnicas que os traders ativos usam para gerenciar o risco incluem encontrar a corretora certa, pensar antes de agir, definir pontos de stop-loss e take-profit e distribuir as apostas.

Como calcular o gerenciamento de risco na negociação

Em gestão de risco, você determina quanto dinheiro está disposto a arriscar em cada negociação. Normalmente, os traders definem 1-2% do total de seus fundos. Para isso, calcule o tamanho da sua posição com base em quanto você pode perder por negociação. Em seguida, defina ordens de stop-loss para limitar perdas potenciais e ordens de take-profit para garantir ganhos. Depois disso, busque uma boa relação risco-recompensa para ganhar mais do que poderia perder. Por último, use ferramentas e calculadoras para ajudar nesses cálculos. Revise e ajuste regularmente sua estratégia com base nas condições do mercado. Isso pode ajudar a proteger seus investimentos e aumentar suas chances de sucesso nas negociações.

Quando você é um trader individual no mercado, um dos poucos truques de segurança que você terá é o cálculo do risco-recompensa. O cálculo do risco versus recompensa é muito fácil. Basta dividir o seu lucro líquido pelo preço do seu risco máximo. Para este cálculo, você deve conhecer seu preço de entrada, seu preço-alvo e seu stoploss. Seu risco é igual à diferença entre sua entrada e stoploss. Este é o valor que você perderá se sua negociação for interrompida.

Como fazer gerenciamento de risco na negociação

Para sobreviver aos riscos envolvidos na negociação, você deve conhecer a chave para minimizar as perdas. A gestão de risco na negociação começa com o desenvolvimento de uma estratégia de negociação. A estratégia deve levar em conta a porcentagem de vitórias e derrotas e as médias de vitórias e derrotas. É necessária uma estratégia adequada de gestão de risco para proteger os traders de perdas. 

Algumas das estratégias comuns de gerenciamento de risco são:

Determinar o tamanho de cada negociação com base no capital total e na tolerância ao risco. Isso é chamado de dimensionamento de posição. Defina ordens automáticas para sair das negociações quando atingirem um preço específico para limitar possíveis perdas. Isso é chamado de ordens de stop-loss.

Defina ordens automáticas para sair das negociações quando elas atingirem um nível de lucro para garantir ganhos. Isso é chamado de ordens de lucro. Almeje negociações com uma relação risco-recompensa favorável, como 1:2 ou superior, onde os lucros potenciais anulam as perdas potenciais. Isso é conhecido como relação risco-recompensa.

Distribua seus investimentos por vários ativos para reduzir a exposição ao risco. Também é conhecido como diversificação. Utilize instrumentos financeiros como opções ou futuros para compensar perdas potenciais nos seus investimentos primários. Este é o processo denominado hedge.

Use a alavancagem com cautela para maximizar os lucros sem aumentar o risco de perdas. Também é conhecido como gerenciamento de alavancagem. Revise e ajuste continuamente suas negociações e estratégias de gerenciamento de risco de acordo com as condições do mercado.

Elabore um plano de negociação abrangente que inclua estratégias de entrada e saída, tolerância ao risco e metas financeiras. Mantenha a disciplina e evite decisões comerciais emocionais, aderindo às suas estratégias predefinidas e regras de gestão de risco.

Tenha um plano para eventos de mercado inesperados ou perdas significativas para garantir que você possa reagir de forma eficaz.

Conclusão

Em suma, com lucros e ganhos vêm perdas e riscos. Esses riscos são causados ​​pela oscilação de preços e valores dos ativos no mercado. Os traders devem aprender e saber desenvolver estratégias para mitigar esses riscos. Estes riscos também têm impacto no sucesso das atividades comerciais. Com a gestão de risco, os investidores podem minimizar as perdas se o mercado reverter após um evento. Ao identificar, medir e mitigar os riscos de mercado, os investidores podem analisar as complexidades dos mercados financeiros. Existem várias estratégias utilizadas pelos traders, tais como a utilização de ordens stop-loss e take-profit, cobertura, dimensionamento de posições, monitorização constante das negociações, utilização da relação risco-recompensa e muito mais. Para minimizar suas perdas, você também pode aprender e utilizar essas estratégias.