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risk management in trading

Aunque los comerciantes obtienen ganancias del comercio, puede ser algo peligroso. Las ganancias conllevan también pérdidas y riesgos. Los traders deben saber cómo reducir estos riesgos y controlar sus emociones. ¿Cuáles son los riesgos en el comercio? Los riesgos en el comercio se refieren a las pérdidas financieras que enfrenta un inversor. Puede ser de diferentes tipos debido a diferentes factores. Estos riesgos se deben a la fluctuación de los precios y valores de los activos en el mercado. Estos riesgos también afectan el éxito de las actividades comerciales. ¿Cómo pueden los comerciantes aplicar la gestión de riesgos en el comercio? Profundicemos en el blog y aprendamos sobre él.

Riesgos en el comercio

Existen varios tipos de riesgos causados ​​por múltiples factores. Algunos de los riesgos comunes se detallan a continuación:

Riesgo de mercado: Fluctuaciones de precios y alta volatilidad.

Riesgo de liquidez: Poca liquidez del mercado y amplios diferenciales entre oferta y demanda.

Riesgo de apalancamiento: Pérdidas magnificadas y llamadas de margen.

Riesgo de ejecución: Deslizamientos y errores de pedido.

Riesgo emocional: Toma de decisiones emocionales y overtrading.

Riesgo sistémico: Caídas del mercado y acontecimientos económicos.

Riesgo operacional: Technical failures, fraud, and security breaches.

Regulatory Risk: Cambios regulatorios y problemas de cumplimiento.

Knowledge and Experience Risk: lack of knowledge and inexperience.

Gestión de riesgos en el comercio

El proceso de identificar y controlar los riesgos que causan pérdidas financieras se denomina gestión de riesgos en el comercio. Implica establecer reglas y condiciones junto con estrategias de planificación. Los comerciantes no pueden eliminar los riesgos, pero pueden reducirlos. Antes de planificar sus estrategias de gestión de riesgos, necesita saber qué es un riesgo. Los comerciantes también deben saber que siempre habrá riesgos en el comercio. Analicemos diferentes estrategias de gestión de riesgos. 

Importancia de la gestión de riesgos en el comercio

El riesgo de mercado cambia constantemente debido a múltiples factores, como avances tecnológicos y cambios en la estructura del mercado. Aplicar la gestión de riesgos es útil para los comerciantes. Con la gestión de riesgos, los inversores pueden minimizar las pérdidas si el mercado se revierte después de un evento. Risk management in trading protege tanto a una organización como a un individuo de posibles pérdidas. Debemos conocer de antemano los riesgos de una inversión para tener paciencia a la hora de soportar las pérdidas. Al identificar, medir y mitigar los riesgos de mercado, los inversores pueden analizar las complejidades de los mercados financieros. También pueden lograr sus objetivos financieros a largo plazo. Los planes de gestión de riesgos pueden ayudar a minimizar el impacto de los riesgos que podrían afectar su inversión. 

Cómo aprender a gestionar riesgos en el comercio

Para aprender a gestionar riesgos en el trading, es necesario comprender y seguir estos consejos:

  • Comprenda los conceptos básicos de la gestión de riesgos, es decir, riesgo frente a recompensa, órdenes de limitación de pérdidas y tamaño de posición.
  • Estudiar estrategias comerciales como cobertura y diversificación.
  • Usar cuentas de demostración para practicar y mejorar.
  • Aprenda análisis técnico y fundamental.
  • Seguir a traders experimentados y revisar sus estrategias comerciales.
  • Utilizar herramientas de gestión de riesgos.

Algunas otras técnicas que utilizan los traders activos para gestionar el riesgo incluyen encontrar el corredor adecuado, pensar antes de actuar, establecer puntos de stop-loss y take-profit y difundir apuestas.

Cómo calcular la gestión de riesgos en el comercio

In gestión de riesgos, usted determina cuánto dinero está dispuesto a arriesgar en cada operación. Por lo general, los comerciantes fijan entre el 1 y el 2% de sus fondos totales. Para ello, calcule el tamaño de su posición en función de cuánto puede perder por operación. Luego, establezca órdenes de limitación de pérdidas para limitar pérdidas potenciales y órdenes de toma de ganancias para asegurar ganancias. Después de eso, trate de lograr una buena relación riesgo-recompensa para ganar más de lo que podría perder. Por último, utilice herramientas y calculadoras para ayudar con estos cálculos. Revise y ajuste periódicamente su estrategia en función de las condiciones del mercado. Esto puede ayudar a proteger sus inversiones y mejorar sus posibilidades de éxito en el comercio.

Cuando eres un comerciante individual en el mercado, uno de los pocos trucos de seguridad que tendrás es el cálculo de riesgo-recompensa. El cálculo del riesgo frente a la recompensa es muy sencillo. Simplemente divida su beneficio neto por el precio de su riesgo máximo. Para este cálculo, debe conocer su precio de entrada, su precio objetivo y su límite de pérdidas. Su riesgo es igual a la diferencia entre su entrada y su límite de pérdidas. Esta es la cantidad que perderá si su operación se detiene.

Cómo gestionar el riesgo en el comercio

Para sobrevivir a los riesgos que implica el comercio, debe conocer la clave para minimizar las pérdidas. La gestión de riesgos en el comercio comienza con el desarrollo de una estrategia comercial. La estrategia debe tener en cuenta el porcentaje de victorias y derrotas y los promedios de victorias y derrotas. Es necesaria una estrategia adecuada de gestión de riesgos para proteger a los comerciantes de las pérdidas. 

Algunas de las estrategias comunes de gestión de riesgos son:

Determinar el tamaño de cada operación en función del capital total y la tolerancia al riesgo. Esto se llama dimensionamiento de la posición. Establezca órdenes automáticas para salir de las operaciones cuando alcancen un precio específico para limitar pérdidas potenciales. Esto se llama órdenes de limitación de pérdidas.

Establezca órdenes automáticas para salir de las operaciones cuando alcancen un nivel de ganancias para asegurar ganancias. Esto se llama órdenes de toma de ganancias. Apunte a operaciones con una relación riesgo-recompensa favorable, como 1:2 o superior, donde las ganancias potenciales anulan las pérdidas potenciales. Esto se conoce como relación riesgo-recompensa.

Distribuya sus inversiones entre varios activos para reducir la exposición al riesgo. También se le conoce como diversificación. Utilice instrumentos financieros como opciones o futuros para compensar pérdidas potenciales en sus inversiones principales. Este es el proceso llamado cobertura.

Utilice el apalancamiento con cautela para maximizar las ganancias sin aumentar el riesgo de pérdidas. También se conoce como gestión del apalancamiento. Revise y ajuste continuamente sus operaciones y estrategias de gestión de riesgos de acuerdo con las condiciones del mercado.

Diseñe un plan comercial integral que incluya estrategias de entrada y salida, tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Mantenga la disciplina y evite decisiones comerciales emocionales, apegándose a sus estrategias predefinidas y reglas de gestión de riesgos.

Tenga un plan para eventos inesperados del mercado o pérdidas significativas para asegurarse de poder reaccionar de manera efectiva.

Conclusión

En resumen, con las ganancias y las ganancias vienen las pérdidas y los riesgos. Estos riesgos se deben a la fluctuación de los precios y valores de los activos en el mercado. Los comerciantes deben aprender y saber cómo desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos. Estos riesgos también afectan el éxito de las actividades comerciales. Con la gestión de riesgos, los inversores pueden minimizar las pérdidas si el mercado se revierte después de un evento. Al identificar, medir y mitigar los riesgos de mercado, los inversores pueden analizar las complejidades de los mercados financieros. Los operadores utilizan varias estrategias, como el uso de órdenes de limitación de pérdidas y toma de ganancias, cobertura, tamaño de posición, monitoreo constante de las operaciones, uso de la relación riesgo-recompensa y más. Para minimizar sus pérdidas, también puede aprender y utilizar estas estrategias.

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