取引時のロールオーバーを説明する

ロールオーバーは、「スワップ」または「オーバーナイトファイナンス」とも呼ばれ、24 時間ベースで稼働する市場 (外国為替市場や一部の CFD (差金決済) 市場など) に適用される取引の基本概念です。ロールオーバーは、トレーダーが取引日の終了時を超えてポジションをオープンに保持すると発生し、そのポジションは自動的に次の取引日にロールオーバーされます。ロールオーバーでは、取引日の終了時に現在のポジションが同時にクローズされ、次の取引日に同じポジションが再開されます。

ロールオーバーの理由は、これらの市場には、原資産の物理的な受け渡し (先物契約の場合) または実際の通貨交換 (外国為替の場合) が行われる決済期間があるためです。ほとんどの小売トレーダーは、即時決済のために物理的な受け渡しや通貨交換を行うことに関心がないため、このプロセスを回避するためにポジションは自動的にロールオーバーされます。

ロールオーバーの主な目的は、外国為替取引に関係する2つの通貨間の金利差や、CFDなどの特定の金融商品を一晩保有するコストを補うことです。外国為替取引では、ロールオーバーは
「スワップレート」または「スワップポイント」、CFD取引では「ファイナンスレート」と呼ばれることもあります。

取引の方向と現在の金利に応じて、ロールオーバーはプラス（
トレーダーの口座から引き落とされるか、トレーダーの口座から引き落とされるかは、トレーダーの取引量によって異なります。通貨またはCFD、彼らは受け取るかもしれない
利息クレジット。逆に、通貨または CFD を空売り（売り）している場合は、利息を支払う場合があります。

ロールオーバーレートは通常、外国為替取引の場合はピップで、CFD の場合はパーセンテージで表され、取引プラットフォームで確認できます。レートは、ブローカー、取引される特定の通貨ペアまたは商品、および関係する通貨間の現在の金利差によって異なる場合があります。