El comercio de divisas, también conocido como comercio de divisas, especula con los movimientos del precio de las divisas en el mercado de divisas. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con más de $6 billones negociados diariamente. Divisas ofrece a los operadores principiantes y experimentados la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. En esta completa guía encontrará todo lo que necesita saber para empezar a operar en el mercado de divisas.
¿Qué es el mercado de divisas?
Forex Comercio es un mercado global descentralizado donde se negocian divisas. El sitio mercado de divisas determina los tipos de cambio de cada moneda. Por ejemplo, puede determinar cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar una libra esterlina.
Las divisas se negocian en pares, como EUR/USD o USD/JPY. La primera divisa cotizada es la divisa base, mientras que la segunda es la divisa cotizada o contrapartida. El precio de las divisas representa cuánto se necesita de la divisa cotizada para comprar una unidad de la divisa base.
El mercado de divisas consiste en especular con la evolución de los tipos de cambio en función de factores como los tipos de interés, la economía y los acontecimientos geopolíticos. Los operadores compran y venden divisas para intentar beneficiarse de la evolución de los tipos de cambio. Por ejemplo, supongamos que un operador cree que el euro aumentará su valor frente al dólar estadounidense. En ese caso, puede comprar euros con dólares con la esperanza de venderlos más tarde y convertir sus ganancias de nuevo en dólares a un tipo de cambio favorable.
Entre los beneficios de operar en Forex se incluyen:
Mercado 24 horas: El mercado de divisas está abierto 24 horas al día, cinco días a la semana, lo que reduce la exposición a las perturbaciones de los precios fuera de horario.
Alta liquidez: Con un alto volumen de negociación y muchos participantes, entrar y salir de las posiciones es fácil. Los diferenciales suelen ser muy estrechos.
Apalancamiento: Los corredores de divisas ofrecen altos coeficientes de apalancamiento, como 1:50, lo que permite a los operadores tomar posiciones con poco margen.
Bajos costes comerciales - Los diferenciales típicos y la ausencia de comisiones hacen del Forex un mercado barato para operar.
Volatilidad: Con una elevada volatilidad, el potencial de beneficios es alto en relación con otros mercados.
Diversificación: Operar con divisas puede proporcionar una cobertura frente a la renta variable y la renta fija.
¿Cómo funciona el mercado de divisas?
Las transacciones en el mercado de divisas siempre implican la compra de una divisa y la venta simultánea de otra. Esto significa que los operadores negocian continuamente pares de divisas, nunca divisas individuales. Los principales impulsores de los precios de las divisas son la oferta y la demanda y los diferenciales de tipos de interés.
La oferta y la demanda de divisas se derivan de la balanza comercial, la inflación, la política monetaria, los resultados económicos y la inflación. riesgos geopolíticos. Un país con una economía fortalecida suele registrar un aumento de la demanda de su moneda. Una economía más débil suele provocar la depreciación de la moneda.
Los tipos de interés influyen en los mercados de divisas porque unos rendimientos más altos atraen la inversión extranjera, lo que aumenta la demanda y el valor de la moneda del país de origen. El valor de las divisas se mueve en dirección inversa a los diferenciales de tipos de interés. Por ejemplo, si los tipos estadounidenses suben y los japoneses se mantienen, el dólar estadounidense debería apreciarse frente al yen japonés.
Una transacción típica en el mercado de divisas es la siguiente:
Usted predice que el par EUR/USD subirá tras comprobar indicadores económicos como el crecimiento del PIB, la inflación y los informes de empleo.
Usted compra 100.000 euros al tipo de cambio EUR/USD actual de 1,15, pagando $115.000.
El tipo de cambio sube a 1,20 tras los datos positivos de la zona euro.
Vendes tus 100.000 euros y recibes $120.000.
Después de convertir los dólares a su moneda nacional, obtuvo un beneficio neto de $5.000 en esta operación en auge.
Estrategias avanzadas de negociación en Forex
Mientras que los principiantes deberían empezar negociando con divisas importantes como el dólar estadounidense o el euro, los operadores más avanzados pueden utilizar las siguientes estrategias de negociación de divisas:
Análisis técnico: Analice gráficos históricos e indicadores técnicos para detectar tendencias y predecir movimientos futuros basándose en datos de precios y volúmenes. Utilice estrategias como la negociación tendencialEl swing trading, el breakout trading y el scalping.
Análisis fundamental: Evaluar factores económicos como los tipos de interés, el PIB, el desempleo y la inflación para calibrar el valor intrínseco de una divisa y prever la evolución de los tipos de cambio a medio y largo plazo.
Negociación algorítmica: Negociación automatizada envían automáticamente órdenes de compra y venta cuando se cumplen determinadas reglas técnicas. Las operaciones Algo se ejecutan con rapidez, eliminan las emociones y garantizan la disciplina de una estrategia probada.
Carry Trade: Con esta estrategia, los operadores venden monedas con tipos de interés bajos para financiar compras de monedas con tipos de interés más altos, intentando captar los diferenciales de tipos de interés y, por ejemplo, vendiendo yenes japoneses para comprar dólares australianos.
Cobertura: Utilice posiciones de compra y venta para compensar el riesgo. Por ejemplo, si tiene una posición larga en USD/CHF, podría ponerse corto en USD/CHF como cobertura frente a una posible fortaleza del franco suizo.
El uso de stop losses es un gestión de riesgos independientemente de su estrategia de negociación. Los Stop Loss cierran automáticamente las posiciones una vez superado un determinado umbral de precio, protegiendo el capital de pérdidas excesivas.
Reglas para operar con éxito en Forex
A continuación se indican algunas reglas esenciales para operar en el mercado de divisas que aumentan las posibilidades de éxito en las operaciones:
Empieza por lo pequeño: Opere con microlotes o minilotes (1.000 o 10.000 unidades de divisa) hasta que desarrolle sus habilidades de negociación. Arriesga sólo 1-2 % de capital por operación.
Elegir un corredor: Elija un corredor de divisas de confianza con características como diferenciales estrechos, ejecución rápida, diversos tipos de cuenta y apalancamiento elevado (para operadores avanzados).
Investigar los mercados -Lea los periódicos y sitios de noticias de Forex y sigue las principales páginas de negociación en las redes sociales para estar al día del mercado de negociación.
Utilice una sólida gestión de riesgos: Emplee stop losses, limite el riesgo global de la cartera a 5% y evite operar en exceso esperando pacientemente las mejores oportunidades. No deje que se acumulen las pérdidas.
Elabore un plan de negociación: Elabore una estrategia de negociación que se ajuste a su tolerancia al riesgo, al tamaño de su cuenta y a su estilo (análisis técnico, fundamental o ambos). Cíñete a tu plan.
Comercio en Buenos Tiempos: Las transacciones son elevadas cuando los mercados de los países abren y se solapan: programe las sesiones de negociación para negociar en los momentos de máxima volatilidad.
Revise su progreso: Lleve un diario de lectura y analice las operaciones ganadoras y perdedoras para mejorar su estrategia.
Mantener la disciplina - No se deje llevar por las emociones ni entre en pánico. Mantén la calma y cíñete a tu plan de trading, a tus reglas de gestión monetaria y a tus ratios de riesgo/recompensa.
Como principiante, céntrate en leer los gráficos de precios, detectar tendenciasy el seguimiento de niveles clave mediante indicadores como las medias móviles. Una vez que adquiera experiencia, incorpore a sus operaciones análisis fundamentales y técnicos más avanzados.
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas
Aquí encontrará respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que se plantea la gente cuando aprende a operar con divisas:
¿Qué es el apalancamiento y cómo funciona?
El apalancamiento permite a los operadores obtener una mayor exposición al mercado de divisas utilizando capital prestado de un corredor. Los coeficientes de apalancamiento habituales son 1:50, 1:100 y 1:200. Un apalancamiento de 1:100 significa negociar divisas por valor de $10.000 utilizando sólo $100 de sus fondos. El apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.
¿Qué es un pip en el mercado de divisas?
Un pip (porcentaje en puntos) es el menor incremento de precio en una cotización de divisas. Para la mayoría de los pares de divisas, un pip es la centésima parte de 1% o el cuarto decimal. Por ejemplo, si el par EUR/USD pasa de 1,1200 a 1,1201, se ha movido un pip. Los valores de los pips varían según los pares de divisas.
¿Qué son los diferenciales en el mercado de divisas?
El diferencial difiere entre las ofertas de compra y venta de los precios de divisas actualizados. Los diferenciales suelen oscilar entre 0,5 y 5,0 pips en los principales pares de divisas.
¿Cuáles son las mejores horas para operar en el mercado de divisas?
El mejor momento para operar con divisas es cuando se solapan las sesiones en centros financieros como Londres y Nueva York, cuando la liquidez y la volatilidad tienden a alcanzar su punto máximo. La primera sesión de EE.UU. (8-11 AM EST) también es un momento activo para operar en Forex.
¿Qué es un lote en Forex?
Un lote es una unidad de negociación estándar que hace referencia a la cantidad de una divisa con la que se negocia. Un lote conocido equivale a 100.000 unidades. Así, para el EUR/USD, son 100.000 euros. Un microlote son 1.000 unidades. Los mini lotes son 10.000 unidades.
Conclusión
El mercado de divisas presenta oportunidades para los operadores a corto y largo plazo que buscan beneficiarse de la compra y venta de divisas. Para tener éxito, utilice stops de pérdidas ajustados, aprenda de sus errores, empiece poco a poco, investigue los mercados a diario y controle su codicia.
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