Beim Forex-Handel, auch bekannt als Devisenhandel, wird auf die Preisentwicklung von Währungen auf dem Devisenmarkt spekuliert. Er ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem täglich über $6 Billionen gehandelt werden. Devisenhandel bietet Anfängern und erfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Währungsschwankungen zu profitieren. Dieser umfassende Leitfaden enthält alles, was Sie für den Einstieg in den Devisenhandel wissen müssen.
Was ist Devisenhandel?
Forex Handel ist ein globaler dezentraler Marktplatz, auf dem Währungen gehandelt werden. Die Devisenmarkt bestimmt die Wechselkurse für jede Münze. So kann beispielsweise ermittelt werden, wie viele US-Dollar benötigt werden, um ein britisches Pfund zu kaufen.
Währungen werden in Paaren gehandelt, z. B. EUR/USD oder USD/JPY. Die erste Währung ist die Basiswährung, während die zweite die Kurswährung oder Gegenwährung ist. Der Devisenpreis gibt an, wie viel von der notierten Währung benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.
Beim Devisenhandel spekuliert man auf die Entwicklung der Wechselkurse, die von Faktoren wie Zinssätzen, wirtschaftlichen und geopolitischen Ereignissen abhängen. Händler kaufen und verkaufen Währungen und versuchen, von sich ändernden Wechselkursen zu profitieren. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Händler glaubt, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnen wird. In diesem Fall kauft er möglicherweise Euros mit Dollars in der Hoffnung, sie später zu verkaufen und seine Gewinne zu einem günstigen Wechselkurs wieder in Dollars umzuwandeln.
Die Vorteile des Devisenhandels umfassen:
24-Stunden-Markt: Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche geöffnet, was die Anfälligkeit für Kursschwankungen nach Geschäftsschluss verringert.
Hohe Liquidität: Aufgrund des hohen Handelsvolumens und der vielen Teilnehmer ist es einfach, in Positionen ein- und auszusteigen. Die Spreads sind in der Regel sehr eng.
Hebelwirkung: Forex-Broker bieten hohe Hebelverhältnisse wie 1:50, die es Händlern ermöglichen, Positionen mit einer geringen Marge einzugehen.
Niedrige Handelskosten - Typische Spreads und keine Kommissionen machen den Devisenhandel zu einem preiswerten Markt.
Volatilität: Bei hoher Volatilität ist das Gewinnpotenzial im Vergleich zu anderen Märkten hoch.
Diversifizierung: Der Handel mit Währungen kann eine Absicherung gegenüber Aktien und Anleihen darstellen.
Wie funktioniert der Devisenhandel?
Bei Geschäften auf dem Devisenmarkt wird immer eine Währung gekauft und gleichzeitig eine andere verkauft. Das bedeutet, dass die Händler ständig mit Währungspaaren handeln, nie mit einzelnen Währungen. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Währungspreise sind Angebot/Nachfrage und Zinsunterschiede.
Angebot und Nachfrage nach Währungen ergeben sich aus Handelsbilanzen, Inflation, Geldpolitik, Wirtschaftsleistung und geopolitische Risiken. Ein Land mit einer starken Wirtschaft verzeichnet in der Regel eine steigende Nachfrage nach seiner Währung. Eine schwächere Wirtschaft führt in der Regel zu einer Abwertung der Währung.
Die Zinssätze wirken sich auf die Devisenmärkte aus, da höhere Renditen ausländische Investitionen anziehen, was die Nachfrage nach der Währung des Heimatlandes und deren Wert erhöht. Der Wert der Währungen entwickelt sich entgegengesetzt zu den Zinsunterschieden. Wenn zum Beispiel die US-Zinsen steigen, während die japanischen gleich bleiben, sollte der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen aufwerten.
Eine typische Transaktion auf dem Devisenmarkt läuft folgendermaßen ab:
Sie sagen voraus, dass das EUR/USD-Paar steigen wird, nachdem Sie Wirtschaftsindikatoren wie BIP-Wachstum, Inflation und Beschäftigungsberichte geprüft haben.
Sie kaufen 100.000 Euro zum aktuellen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 und zahlen $115.000.
Der Wechselkurs steigt aufgrund positiver Daten aus der Eurozone auf 1,20.
Sie verkaufen Ihre 100.000 Euro und erhalten $120.000.
Nach dem Umtausch von Dollar in Ihre Heimatwährung haben Sie bei diesem boomenden Geschäft einen Gewinn von $5.000 erzielt.
Fortgeschrittene Forex-Handelsstrategien
Während Anfänger mit dem Handel mit wichtigen Währungen wie dem US-Dollar oder dem Euro beginnen sollten, können fortgeschrittene Händler die folgenden Forex-Handelsstrategien anwenden:
Technische Analyse: Analysieren Sie historische Charts und technische Indikatoren, um Trends zu erkennen und zukünftige Bewegungen auf der Grundlage von Preis- und Volumendaten vorherzusagen. Verwenden Sie Strategien wie TrendhandelSwing Trading, Breakout Trading und Scalping Trades.
Fundamentale Analyse: Bewerten Sie wirtschaftliche Faktoren wie Zinssätze, BIP, Arbeitslosigkeit und Inflation, um den inneren Wert einer Währung zu beurteilen und mittel- bis langfristige Wechselkursbewegungen vorherzusagen.
Algorithmischer Handel: Automatisierter Handel Systeme übermitteln automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge, sobald bestimmte technische Regeln erfüllt sind. Der Algo-Handel führt Trades schnell aus, beseitigt Emotionen und gewährleistet die Disziplin einer im Backtesting erprobten Strategie.
Carry Trade: Bei dieser Strategie verkaufen Händler niedrig verzinste Währungen, um Käufe von höher verzinsten Münzen zu finanzieren, und versuchen so, Zinsunterschiede auszunutzen, indem sie beispielsweise japanische Yen verkaufen, um australische Dollar zu kaufen.
Absicherung: Nutzen Sie Kauf- und Verkaufspositionen, um Risiken auszugleichen. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position im Verhältnis USD/CHF halten, können Sie USD/CHF als Absicherung gegen eine mögliche Stärke des Schweizer Frankens verkaufen.
Der Einsatz von Stop-Losses ist eine wichtige Risikomanagement Technik, unabhängig von Ihrer Handelsstrategie. Stop-Losses schließen Positionen automatisch, sobald eine bestimmte Kursschwelle überschritten wird, und schützen so das Kapital vor übermäßigen Verlusten.
Forex Trading Regeln für den Erfolg
Nachfolgend finden Sie einige wesentliche Forex-Handelsregeln, die die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöhen:
Klein anfangen: Handeln Sie mit Mikro- oder Mini-Lots (1.000 oder 10.000 Währungseinheiten), bis Sie Ihre Handelsfähigkeiten entwickelt haben. Riskieren Sie nur 1-2 % des Kapitals pro Handel.
Auswahl eines Maklers: Wählen Sie einen seriösen Forex-Broker mit Merkmalen wie engen Spreads, schneller Ausführung, einer Reihe von Kontotypen und hohem Leverage (für fortgeschrittene Händler).
Erforschung der Märkte Lesen Sie Devisenzeitungen und Nachrichtenseiten und folgen Sie den wichtigsten Social-Media-Handelsseiten, um auf dem aktuellen Stand des Handelsmarktes zu bleiben.
Setzen Sie auf ein starkes Risikomanagement: Setzen Sie Stop-Losses ein, begrenzen Sie das Gesamtrisiko des Portfolios auf 5% und vermeiden Sie Übertreibungen, indem Sie geduldig auf die besten Einstiegsmöglichkeiten warten. Lassen Sie Verluste nicht ansteigen.
Entwickeln Sie einen Handelsplan: Entwickeln Sie eine Handelsstrategie, die zu Ihrer Risikotoleranz, Kontogröße und Ihrem Stil (technische Analyse, Fundamentalanalyse oder beides) passt. Halten Sie sich an Ihren Plan.
Handel in guten Zeiten: Die Transaktionen sind hoch, wenn die Märkte in den Ländern geöffnet sind und sich überschneiden - planen Sie die Handelssitzungen so, dass der Handel zur Zeit der höchsten Volatilität stattfindet.
Überprüfen Sie Ihre Fortschritte: Führen Sie ein Lesetagebuch und analysieren Sie gewonnene und verlorene Trades, um Ihre Strategie zu verbessern.
Bleiben Sie diszipliniert - Werden Sie nicht emotional und geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und halten Sie sich an Ihren Handelsplan, Ihre Geldmanagement-Regeln und Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Als Anfänger sollten Sie sich auf das Lesen von Kurscharts konzentrieren, Aufspüren von Trendsund die Beobachtung wichtiger Niveaus mit Hilfe von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten. Sobald Sie Erfahrung gesammelt haben, können Sie fortgeschrittenere fundamentale und technische Analysen in Ihren Handel einbeziehen.
Häufig gestellte Fragen zum Devisenhandel
Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen, wenn Sie den Devisenhandel erlernen möchten:
Was ist eine Hebelwirkung, und wie funktioniert sie?
Die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, mit geliehenem Kapital von einem Broker ein größeres Engagement auf dem Devisenmarkt einzugehen. Übliche Leverage-Verhältnisse sind 1:50, 1:100 und 1:200. Ein Hebel von 1:100 bedeutet, dass Sie mit nur $100 Ihres Kapitals Währungen im Wert von $10.000 handeln. Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste.
Was ist ein Pip im Devisenhandel?
Ein Pip (Prozent in Punkt) ist die kleinste Kursabstufung in einer Währungsnotierung. Bei den meisten Währungspaaren entspricht ein Pip 1/100 von 1% oder der vierten Dezimalstelle. Wenn sich der EUR/USD beispielsweise von 1,1200 auf 1,1201 bewegt, hat er sich um einen Pip bewegt. Die Pip-Werte variieren zwischen den verschiedenen Währungspaaren.
Was sind Spreads beim Devisenhandel?
Die Spanne unterscheidet sich zwischen Kauf- und Verkaufsgeboten für aktualisierte Devisenkurse. Die Spreads liegen in der Regel zwischen 0,5 und 5,0 Pips für die wichtigsten Währungspaare.
Welches sind die besten Zeiten für den Devisenhandel?
Die beste Zeit für den Devisenhandel ist, wenn sich die Sitzungen in Finanzzentren wie London und New York überschneiden, wenn die Liquidität und die Volatilität ihren Höhepunkt erreichen. Die frühe US-Sitzung (8-11 Uhr EST) ist ebenfalls eine aktive Zeit für den Devisenhandel.
Was ist ein Los im Devisenhandel?
Ein Lot ist eine Standardhandelseinheit, die angibt, wie viel einer Währung Sie handeln. Ein bekanntes Lot entspricht 100.000 Einheiten. Für EUR/USD sind das also 100.000 Euro. Ein Mikro-Lot ist 1.000 Einheiten. Mini-Lots sind 10.000 Einheiten.
Schlussfolgerung
Der Devisenmarkt bietet Chancen für kurz- und langfristige Händler, die vom Kauf und Verkauf von Währungen profitieren möchten. Um erfolgreich zu sein, sollten Sie mit engen Stopp-Losses arbeiten, aus Ihren Fehlern lernen, klein anfangen, die Märkte täglich beobachten und Ihre Gier im Zaum halten.
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